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00612:老凤祥2016年半年度报告

  1. 添加时间:2017-01-29
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的通知》(工商企注字〔2015〕121号)等相关文件的要求,公司向上海市工商行政办理局申请打点原停业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”。日前,公司已完成了“三证合一”工商登记手续,换发后的公司停业执照同一社会信用代码为:20072X4。公司停业执照其他登记事项未发生变动(详见临2016-011通知布告)。第三节会计数据和财政目标摘要一、公司次要会计数据和财政目标(一)次要会计数据单元:元币种:人民币次要会计数据本演讲期(1-6月)上年同期本演讲期比上年同期增减(%)停业收入20,224,225,566.7220,999,938,230.23-3.69归属于上市公司股东的净利润522,895,480.37535,640,601.16-2.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润481,288,927.78478,258,779.410.63运营勾当发生的现金流量净额-873,844,283.95767,657,943.97-213.83本演讲期末上年度末本演讲期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产5,024,630,479.174,542,400,445.6810.62总资产11,059,517,542.8511,560,117,981.89-4.332016年半年度演讲5/151(二)次要财政目标次要财政目标本演讲期(1-6月)上年同期本演讲期比上年同期增减(%)根基每股收益(元/股)0.99961.0239-2.37稀释每股收益(元/股)0.99961.0239-2.37扣除非经常性损益后的根基每股收益(元/股)0.92000.91420.63加权平均净资产收益率(%)10.9312.71削减1.78个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)10.0611.35削减1.29个百分点二、境表里会计原则下会计数据差别□合用√不合用三、非经常性损益项目和金额√合用□不合用单元:元币种:人民币非经常性损益项目金额非流动资产措置损益-394,232.43越权审批,或无正式核准文件,或偶发性的税收返还、减免19,066,023.74计入当期损益的补助,但与公司一般经停业务亲近相关,合适国度政策、按照必然尺度定额或定量持续享受的补助除外53,324,243.56除同公司一般经停业务相关的无效套期保值营业外,持有买卖性金融资产、买卖性金融欠债发生的公允价值变更损益,以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,244,813.07除上述各项之外的其他停业外收入和收入475,695.85少数股东权益影响额-11,043,783.87所得税影响额-17,576,581.19合计41,606,552.592016年半年度演讲6/151第四节董事会演讲一、董事会关于公司演讲期内运营环境的会商与阐发本年以来,珠宝行业受国内宏观经济的影响,虽然国际金价走势强劲,可是消费者更趋,无法带动零售终端市场回暖,去产能、调布局压力仍然不小,良多同业业绩遍及以两位数的幅度在不竭下滑,且有不竭加剧的趋向,整个行业前景不容乐观。在如许的运营下,公司牢牢抓住市场主线不松弛,依托老凤祥品牌劣势,积极拓展国内和海外市场,斗胆进行产物立异和区域发卖模式调整,提高市场笼盖面,勤奋确保发卖和盈利程度总体连结不变。1-6月份公司次要焦点目标运转态势都节制在合理的区间内,此中停业收入完成202.24亿元,达到董事会预定方针367亿元的55.11%,比2015年同期削减3.69%;利润总额完成9.18亿元,达到董事会预定方针18.52亿元的49.57%,与2015年同期根基持平。(一)主停业务阐发1财政报表相关科目变更阐发表单元:元币种:人民币科目本期数上年同期数变更比例(%)停业收入20,224,225,566.7220,999,938,230.23-3.69停业成本18,649,873,916.6519,445,297,402.19-4.09发卖费用373,869,331.89319,857,976.9216.89办理费用188,893,797.23177,539,082.386.40财政费用66,448,005.6682,447,073.57-19.41运营勾当发生的现金流量净额-873,844,283.95767,657,943.97-213.83投资勾当发生的现金流量净额26,813,501.9220,938,680.9128.06筹资勾当发生的现金流量净额127,365,480.83-161,733,319.21178.75研发收入6,822,005.1113,523,095.30-49.55停业收入变更缘由申明:停业收入2016年1-6月发生数比客岁同期数削减775,712,663.51元,削减比例为3.69%;削减缘由为:次要系本公司珠宝首饰产物发卖收入下降6.19%以及笔类产物发卖收入下降27.20%,使得停业收入比客岁同期略有下降。停业成本变更缘由申明:停业成本2016年1-6月发生数比客岁同期数削减795,423,485.54元,削减比例为4.09%;削减缘由为:次要系本公司珠宝首饰产物发卖成本下降6.91%以及笔类产物发卖成本下降28.82%,使得停业成本比客岁同期略有下降。发卖费用变更缘由申明:发卖费用2016年1-6月发生数比客岁同期数添加54,011,354.97元,添加比例为16.89%,添加缘由为:次要系本公司部属子公司租赁费、告白费、装修费添加所致。办理费用变更缘由申明:办理费用2016年1-6月发生数比客岁同期数添加11,354,714.85元,添加比例为6.40%,添加缘由为:次要系本公司及其部属子公司工资及福利费、仓储租赁费添加所致。财政费用变更缘由申明:财政费用2016年1-6月发生数比客岁同期数削减15,999,067.91元,削减比例为19.41%,削减缘由为:次要系本公司部属子公司上海老凤祥无限公司利钱收入削减所致。运营勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:运营勾当发生的现金流量净额2016年1-6月发生数比客岁同期数削减1,641,502,227.92元,削减比例为213.83%,削减缘由为:发卖商品、供给劳务收到的现金比客岁同期削减,而采办商品、接管劳务领取的现金以及领取的各项税费比客岁同期添加所致。2016年半年度演讲7/151投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:投资勾当发生的现金流量净额2016年1-6月发生数比客岁同期数添加5,874,821.01元,添加比例为28.06%,添加缘由为:收回投资收到的现金增加幅度大于投资所领取的现金增加幅度以及所致。筹资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明:筹资勾当发生的现金流量净额2016年1-6月发生数比客岁同期数添加289,098,800.04元,添加比例为178.75%,添加缘由为:债权领取的现金比客岁同期削减所致。研发收入变更缘由申明:研发收入变更缘由申明:研发收入2016年1-6月发生数比客岁同期数削减6,701,090.19元,削减比例为49.55%,削减缘由为:研发费用削减所致。2其他(1)公司利润形成或利润来历发生严重变更的细致申明不合用(2)公司前期各类融资、严重资产重组事项实施进度阐发申明不合用(3)运营打算进展说告期内,公司停业收入完成202.24亿元、利润总额完成9.18亿元、归属于上市公司股东的净利润完成5.23亿元,别离达到董事会提出的年度运营预算方针的55.11%、49.57%、48.20%,根基实现“时间过半,完成方针过半”。(二)行业、产物或地域运营环境阐发1、主停业务分行业、分产物环境单元:元币种:人民币主停业务分行业环境分行业停业收入停业成本毛利率(%)停业收入比上年增减(%)停业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)(1)笔类179,206,358.75129,425,744.6927.78-27.20-28.82添加1.65个百分点(2)物业办理1,434,116.4277,324.9094.613.8812.41削减0.41个百分点(3)化工原料16,015,324.8210,732,997.9832.987.7412.74削减2.98个百分点(4)珠宝首饰14,044,539,566.7312,665,623,782.369.82-6.19-6.91添加0.69个百分点(5)黄金买卖3,221,082,492.543,194,972,045.570.8156.0055.17添加0.53个百分点(6)工艺品131,372,342.6899,601,030.9924.18-11.35-16.82添加4.98个百分点2016年半年度演讲8/151发卖(7)拍卖佣金2,537,905.50-100.00-40.40--(8)商贸畅通14,770,617.158,628,253.3441.59-32.78-42.97添加10.44个百分点合计17,610,958,724.5916,109,061,179.838.530.790.74添加0.04个百分点主停业务分产物环境分产物停业收入停业成本毛利率(%)停业收入比上年增减(%)停业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)(1)笔类179,206,358.75129,425,744.6927.78-27.20-28.82添加1.65个百分点(2)珠宝首饰14,044,539,566.7312,665,623,782.369.82-6.19-6.91添加0.69个百分点(3)黄金买卖3,221,082,492.543,194,972,045.570.8156.0055.17添加0.53个百分点(4)工艺品发卖131,372,342.6899,601,030.9924.18-11.35-16.82添加4.98个百分点(5)商贸畅通14,770,617.158,628,253.3441.59-32.78-42.97添加10.44个百分点(6)其他19,987,346.7410,810,322.8845.91-2.5212.74削减7.33个百分点合计17,610,958,724.5916,109,061,179.838.530.790.74添加0.04个百分点2、主停业务分地域环境单元:元币种:人民币地域停业收入停业收入比上年增减(%)国内发卖17,359,900,555.020.32国外发卖251,058,169.5749.53合计17,610,958,724.590.79(三)焦点合作力阐发1、品牌劣势:创始于1848年的老凤祥品牌,从清朝道光年间延续至今已168年,长久的品牌汗青,构成了奇特的文化内涵、精深的工艺手艺及丰硕的行业经验。在传承的根本上,老凤祥2016年半年度演讲9/151更为立异和拓展。老凤祥品牌的出名度、佳誉度、忠实度逐年稳步上升,处于同业业的领先地位。2、规模劣势:老凤祥集“研发、设想、出产和发卖”于一体,具有多家专业厂、子公司、研究所、典当行、拍卖行、博物馆以及广泛全国2986家老凤祥银楼及发卖网点等;此外,老凤祥还无效操纵金交所、钻交所等首饰原料要素市场的主要买卖平台,从泉源采购到设想、出产、发卖,企业都有着丰硕的经验和成熟的系统。3、产物劣势:重视产物品类的完美和扩张,产物品类丰硕,财产链较为完整。具有“黄金、铂金、钻石、白银、白玉、翡翠、珍珠、有色宝石”等八大类首饰产物较为完美的布局,并已将牙雕艺术品、琅、高端K金镜架、工艺美术旅游留念品、金镶玉等新门类纳入产物链系列,逐步成长成为首饰行业产物门类齐备和具有规模劣势的集团企业,以全面提高企业的抗风险能力和盈利能力。4、人才劣势:老凤祥外行业内具有雄厚的人力资本劣势:中国工艺丹青妙手、上海工艺丹青妙手、高级工艺美术师、高级技工等高技强人才具有量在全国同业业领先。5、营销收集劣势:本着“安身上海、笼盖全国、面向世界”的营销收集扶植标的目的,老凤祥加速了上海市内自营银楼结构的完美、加快了全国营销收集扶植,并逐步向海外拓展,构成立体化的营销收集。至2016年6月底,在全国老凤祥银楼网点数量达到了2986家,比2015岁尾净增22家。此中:老凤祥自营银楼和自营专柜178家、老凤祥银楼连锁专卖店1239家,老凤祥经销网点达到1561家,海外银楼8家。(四)投资情况阐发1、对外股权投资总体阐发本公司部属二级子公司上海依贝德实业公司投资的子公司上海中铅月浦制笔零件无限公司已于2016年3月纳入归并报表范畴(原持久股权投资做权益法,现为成本法计较),注册本钱90万元。(1)证券投资环境√合用□不合用序号证券品种证券代码证券简称最后投资金额(元)持无数量(股)期末账面价值(元)占期末证券总投资比例(%)演讲期损益(元)1股票600824益民集团32,029,569.577,188,052.0042,912,670.4455.53-20,342,187.162股票600628新世界18,404,640.741,200,000.0014,160,000.0018.32-7,476,000.003股票600655豫园商城11,407,830.17781,000.008,466,040.0010.96-2,809,020.172016年半年度演讲10/1514股票000887中鼎股份2,080,356.15200,000.004,422,000.005.72-282,000.005基金162501德盛稳健1,000,000.003,261,741.623,610,747.974.67-1,200,320.926港股3333恒大地产2,116,747.53400,000.001,637,230.002.12-703,347.257港股C花旗集团908,630.533,000.00811,241.611.05-232,557.188港股0417谢瑞麟606,357.93246,000.00455,753.130.59-31,344.829股票601211国泰君安256,230.0013,000.00231,270.000.30-72,670.0010股票601985中国核电84,750.0025,000.00170,750.000.22-67,750.00期末持有的其他证券投资119,610.00/395,915.780.51-52,162.66演讲期已出售证券投资损益////-1,711,145.75合计69,014,722.62/77,273,618.93100%-34,980,505.91(2)持有其他上市公司股权环境√合用□不合用单元:元证券代码证券简称最后投资成本期初持股比例(%)期末持股比例(%)期末账面值演讲期损益演讲期所有者权益变更会计核算科目股份来历2016年半年度演讲11/151600837海通证券10,000,000.00

2016年半年度演讲1/151公司代码:5公司简称:老凤祥老凤祥B老凤祥股份无限公司2016年半年度演讲主要提醒一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员半年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度演讲未经审计。四、公司担任人石力华、主管会计工作担任人黄骅及会计机构担任人(会计主管人员)朱晓雯声明:半年度演讲中财政演讲的实在、精确、完整。五、能否具有被控股股东及其联系关系方非运营性占用资金环境否六、能否具有违反决策法式对外供给的环境否2016年半年度演讲2/151目次第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介.............................................................................................................................3第三节会计数据和财政目标摘要.................................................................................................4第四节董事会演讲.........................................................................................................................6第五节主要事项...........................................................................................................................19第六节股份变更及股东环境.......................................................................................................25第七节优先股相关环境...............................................................................................................27第八节董事、监事、高级办理人员环境...................................................................................27第九节公司债券相关环境...........................................................................................................28第十节财政演讲...........................................................................................................................28第十一节备查文件目次.................................................................................................................1512016年半年度演讲3/151第一节释义在本演讲书中,除非文义还有所指,下列词语具有如下寄义:常用词语释义本公司/公司/上市公司/老凤祥指老凤祥股份无限公司证监会、中国证监会指中国证券监视办理委员会所指上海证券买卖所现实节制人/黄浦区国资委/控股股东指上海市黄浦区国有资产监视办理委员会A股指人民币通俗股B股指境内上市外资股演讲期/本演讲期指2016年半年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国畅通货泉单元第二节公司简介一、公司消息公司的中文名称老凤祥股份无限公司公司的中文简称老凤祥公司的外文名称LAOFENGXIANGCO.,LTD.公司的外文名称缩写LFX公司的代表人石力华二、联系人和联系体例董事会秘书证券事务代表姓名周富良夏敏联系地址上海市漕溪270号1号楼606室上海市漕溪270号1号楼608室德律风(021)54480605(021)64833388-608或506分机传真(021)54481529(021)54481529电子信箱三、根基环境变动简介公司注册地址上海市黄浦区南京西190号四层、五层公司注册地址的邮政编码200003公司办公地址上海市漕溪270号1号楼六楼公司办公地址的邮政编码200235公司网址电子信箱演讲期内变动环境查询索引不合用2016年半年度演讲4/151四、消息披露及备置地址变动环境简介公司选定的消息披露名称《上海证券报》《大公报》半年度演讲的中国证监会指定网站的网址公司半年度演讲备置地址公司董事会办公室演讲期内变动环境查询索引不合用五、公司股票简况股票品种股票上市买卖所股票简称股票代码变动前股票简称A股所老凤祥600612第一铅笔、中国铅笔B股所老凤祥B900905中铅B股六、公司演讲期内注册变动环境不合用七、其他相关材料2016年6月13日公司发布《关于完成停业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的通知布告》:按照《国务院办公厅关于加速推进“三证合一”登记轨制的看法》(国办发〔2015〕50号)及《国度工商总局等六部分关于贯彻落实

5姑苏万川旅业无限公司2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002.90合计5,799,360.005,799,360.002,000,000.002,000,000.00/(4).演讲期内可供出售金融资产减值的变更环境√合用□不合用单元:元币种:人民币可供出售金融资产分类可供出售权益东西可供出售债权东西合计期初已计提减值余额2,000,000.002,000,000.00本期计提此中:从其他分析收益转入本期削减此中:期后公允价值回升转回/期末已计提减值金余额2,000,000.002,000,000.00(5).可供出售权益东西期末公允价值严峻下跌或非临时性下跌但未计提减值预备的相关申明:□合用√不合用2016年半年度演讲76/15114、持有至到期投资□合用√不合用15、持久应收款□合用√不合用16、持久股权投资√合用□不合用单元:元币种:人民币被投资单元期初余额本期增减变更期末余额减值预备期末余额追加投资削减投资权益法下确认的投资损益其他分析收益调整其他权益变更宣放现金股利或利润计提减值预备其他一、合营企业小计二、联营企业上海制笔零件一厂月浦分厂316,468.24316,468.240.00小计316,468.24316,468.240.00合计316,468.24316,468.240.00其他申明上海中铅月浦制笔零件无限公司于2016年3月纳入归并报表范畴。17、投资性房地产√合用□不合用投资性房地产计量模式(1).采用成本计量模式的投资性房地产√合用□不合用单元:元币种:人民币项目衡宇、建筑物地盘利用权在建工程合计一、账面原值1.期初余额418,012,704.98418,012,704.982016年半年度演讲77/1512.本期添加金额(1)外购(2)存货\固定资产\在建工程转入(3)企业归并添加3.本期削减金额(1)措置(2)其他转出4.期末余额418,012,704.98418,012,704.98二、累计折旧和累计摊销1.期初余额126,010,036.65126,010,036.652.本期添加金额7,527,162.307,527,162.30(1)计提或摊销7,527,162.307,527,162.303.本期削减金额(1)措置(2)其他转出4.期末余额133,537,198.95133,537,198.95三、减值预备1.期初余额2,990,761.532,990,761.532.本期添加金额(1)计提3、本期削减金额(1)措置(2)其他转出4.期末余额2,990,761.532,990,761.53四、账面价值1.期末账面价值281,484,744.50281,484,744.502.期初账面价值289,011,906.80289,011,906.80(2).未办好产权证书的投资性房地产环境:√合用□不合用单元:元币种:人民币项目账面价值未办好产权证书缘由徐家汇车位4,179,825.00权证人与现实具有人不分歧2016年半年度演讲78/151东高195号2,777,054.51尚未打点东沟镇东沟6村8号101-601室1,532,741.84权证人与现实具有人不分歧18、固定资产(1).固定资产环境单元:元币种:人民币项目衡宇及建筑物机械设备运输东西办公设备合计一、账面原值:1.期初余额427,769,079.51144,715,673.8816,318,788.4350,673,378.12639,476,919.942.本期添加金额3,545,647.002,599,173.56917,833.918,372,933.4815,435,587.95(1)购买1,302,983.10917,833.916,332,270.968,553,087.97(2)在建工程转入1,296,190.462,040,662.523,336,852.98(3)企业归并添加3,545,647.003,545,647.000.003.本期削减金额1,989,618.49589,672.00319,093.622,898,384.11(1)措置或报废1,980,918.49589,672319,093.622,889,684.118,7008,700.004.期末余额431,314,726.51145,325,228.9516,646,950.3458,727,217.98652,014,123.78二、累计折旧1.期初余额101,219,678.6989,236,179.669,852,427.6027,745,994.24228,054,280.192.本期添加金额6,343,165.373,994,906.66979,784.855,296,761.3516,614,618.23(1)计提6,343,165.373,994,906.66979,784.855,296,761.3516,614,618.233.本期削减金额1,647,633.12546,205.55255,614.472,449,453.14(1)措置或报废1,647,633.12546,205.55255,614.472,449,453.144.期末余额107,562,844.0691,583,453.2010,286,006.9032,787,141.12242,219,445.28三、减值预备1.期初余额810,366.121,963,843.832,774,209.952.本期添加金额2016年半年度演讲79/151(1)计提3.本期削减金额(1)措置或报废4.期末余额810,366.121,963,843.832,774,209.95四、账面价值1.期末账面价值323,751,882.4552,931,409.636,360,943.4423,976,233.03407,020,468.552.期初账面价值326,549,400.8254,669,128.106,466,360.8320,963,540.05408,648,429.80(2).临时闲置的固定资产环境□合用√不合用(3).通过融资租赁租入的固定资产环境□合用√不合用(4).通过运营租赁租出的固定资产√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末账面价值衡宇及建筑物-机械设备251,266.67运输设备-办公设备-(5).未办好产权证书的固定资产环境√合用□不合用单元:元币种:人民币项目账面价值未办好产权证书的缘由东高79-83号及380号57,418.64尚未打点泗洪白杆、白板仓库3,884,243.40尚未打点泗洪建筑及从属修建物39,972,154.26尚未打点朴直建筑从属修建物2,140,053.25尚未打点桦甸建筑从属修建物3,641,123.91尚未打点西311号831,459.51该房产列入动迁范畴,无理蕴川公4657号3,509,541.20尚未打点19、在建工程√合用□不合用(1).在建工程环境单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额2016年半年度演讲80/151账面余额减值预备账面价值账面余额减值预备账面价值装修工程3,257,261.203,257,261.201,763,066.151,763,066.15待安装设备1,006,464.231,006,464.23998,603.27998,603.27合计4,263,725.434,263,725.432,761,669.422,761,669.42(2).主要在建工程项目本期变更环境√合用□不合用单元:元币种:人民币预算数期初余额本期添加金额本期转入固定资产金额本期其他削减金额期末余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利钱本钱化累计金额此中:本期利钱本钱化金额本期利钱本钱化率(%)资金来历装修工程1,763,066.154,505,104.753,010,909.703,257,261.20待安装设备998,603.273,344,713.943,336,852.981,006,464.23合计2,761,669.427,849,818.693,336,852.983,010,909.704,263,725.43////(3).本期计提在建工程减值预备环境:□合用√不合用其他申明在建工程2016年6月末数比岁首年月数添加1,502,056.01元,添加比例为54.39%,添加缘由为:次要系本公司部属二级子公司上海老凤祥无限公司及其子公司装修工程添加所致。20、工程物资□合用√不合用21、固定资产清理□合用√不合用2016年半年度演讲81/15122、出产性生物资产□合用√不合用23、油气资产□合用√不合用24、无形资产(1).无形资产环境单元:元币种:人民币项目地盘利用权专利权非专利手艺软件着作权合计一、账面原值1.期初余额123,015,269.23300,000.004,852,742.484,100,000.00132,268,011.712.本期添加金额88,989.5588,989.55(1)购买88,989.5588,989.55(2)内部研发(3)企业归并添加3.本期削减金额(1)措置4.期末余额123,015,269.23300,000.004,941,732.034,100,000.00132,357,001.26二、累计摊销1.期初余额21,685,253.141,250.001,924,700.17937,142.8224,548,346.132016年半年度演讲82/1512.本期添加金额1,440,699.96281,728.62140,571.421,863,000(1)计提1,440,699.96281,728.62140,571.421,863,0003.本期削减金额(1)措置4.期末余额23,125,953.101,250.002,206,428.791,077,714.2426,411,346.13三、减值预备1.期初余额235,598.162.本期添加金额(1)计提3.本期削减金额(1)措置4.期末余额235,598.16四、账面价值1.期末账面价值99,889,316.13298,750.002,499,705.083,022,285.76105,710,056.972.期初账面价值101,330,016.09298,750.002,928,042.313,162,857.18107,719,665.58本期末通过公司内部研发构成的无形资产占无形资产余额的比例(2).未办好产权证书的地盘利用权环境:□合用√不合用2016年半年度演讲83/15125、开辟收入□合用√不合用26、商誉□合用√不合用27、长等候摊费用√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加金额本期摊销金额其他削减金额期末余额装修费80,519,052.935,289,031.0216,045,136.8969,762,947.06房钱12,497,387.5030,975.0012,466,412.50其他1,372,442.461,771,521.94687,662.082,456,302.32合计94,388,882.897,060,552.9616,763,773.9784,685,661.8828、递延所得税资产/递延所得税欠债(1).未经抵销的递延所得税资产√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣临时性差别递延所得税资产可抵扣临时性差别递延所得税资产资产减值预备112,111,037.2728,113,468.82110,807,804.6527,646,882.23内部买卖未实现利润可抵扣吃亏以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产公允价值变更73,823.9212,180.9473,823.9212,180.94创办费可抵扣吃亏109,309,339.0320,242,953.36109,309,339.0320,242,953.36装修费摊销102,137.7125,534.43102,137.7125,534.43无形资产摊销55,418.8213,854.7155,418.8213,854.71其他10,034,123.041,665,090.5010,034,123.041,665,090.50合计231,685,879.7950,073,082.76230,382,647.1749,606,496.17(2).未经抵销的递延所得税欠债√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额应纳税临时性差别递延所得税欠债应纳税临时性差别递延所得税欠债非统一节制企业归并资产评估增值2016年半年度演讲84/151可供出售金融资产公允价值变更181,484,496.9047,046,936.67238,076,661.6859,519,165.40以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产公允价值变更19,361,169.373,164,479.8832,902,000.378,225,500.09评估增值169,701,881.5042,623,113.47169,438,357.3742,359,589.34持久资产折旧及摊销3,375,718.61560,850.902,967,940.23498,457.13合计373,923,266.3893,395,380.92443,384,959.65110,602,711.96(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债:□合用√不合用(4).未确认递延所得税资产明细√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额可抵扣临时性差别5,575,165.755,575,165.75可抵扣吃亏41,087,172.5541,087,172.55合计46,662,338.3046,662,338.30(5).未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏将于以下年度到期√合用□不合用单元:元币种:人民币年份期末金额期初金额备注201611,844,668.0911,844,668.09201717,835,084.1117,835,084.1120183,576,774.393,576,774.3920194,423,381.054,423,381.0520203,407,264.913,407,264.91合计41,087,172.5541,087,172.55/29、短期告贷√合用□不合用(1).短期告贷分类单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额质押告贷典质告贷告贷信用告贷3,207,526,744.302,833,305,129.76合计3,207,526,744.302,833,305,129.762016年半年度演讲85/151(2).已过期未的短期告贷环境□合用√不合用其他申明30、以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融欠债□合用√不合用31、衍生金融欠债□合用√不合用32、对付单据□合用√不合用33、对付账款(1).对付账款列示√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额对付帐款1,282,177,264.811,830,085,131.15合计1,282,177,264.811,830,085,131.15(2).账龄跨越1年的主要对付账款□合用√不合用34、预收款子(1).预收账款子列示√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额预收账款137,093,593.77778,285,112.74合计137,093,593.77778,285,112.74(2).账龄跨越1年的主要预收款子□合用√不合用(3).期末建筑合同构成的已结算未落成项目环境:□合用√不合用其他申明预收账款2016年6月末数比岁首年月数削减641,191,518.97元,削减比例为82.39%,削减缘由为:本公司部属孙公司上海老凤祥银楼无限公司期末预收货款削减所致。2016年半年度演讲86/15135、对付职工薪酬(1).对付职工薪酬列示:√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额一、短期薪酬2,753,463.99268,083,613.82267,574,986.993,262,090.82二、去职后福利-设定提存打算147,580.8224,360,994.7324,281,944.04226,631.51三、辞退福利172,051.17172,051.17四、一年内到期的其他福利合计2,901,044.81292,616,659.72292,028,982.203,488,722.33(2).短期薪酬列示:√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额一、工资、金、津贴和补助2,398,635.61244,337,895.36244,167,892.052,568,638.92二、职工福利费2,306,498.622,306,498.620.00三、社会安全费89,840.1111,842,934.4811,892,549.5040,225.09此中:医疗安全费80,991.3310,097,239.3910,143,305.9034,924.82工伤安全费4,858.81820,019.51821,772.313,106.01生育安全费3,989.97925,675.58927,471.292,194.26四、住房公积金106,002.607,923,220.867,959,223.8669,999.60五、工会经费和职工教育经费157,535.671,645,194.201,226,384.66576,345.21六、短期带薪缺勤七、短期利润分享打算八、其他1,450.0027,870.3022,438.306,882.00合计2,753,463.99268,083,613.82267,574,986.993,262,090.82(3).设定提存打算列示√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额2016年半年度演讲87/1511、根基养老安全135,269.5123,126,075.8023,043,268.79218,076.522、赋闲安全费12,311.311,234,918.931,238,675.258,554.993、企业年金缴费合计147,580.8224,360,994.7324,281,944.04226,631.5136、应交税费单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额-91,107,309.81-114,803,156.14消费税6,498,461.8510,132,958.62停业税2,691,723.035,094,370.06企业所得税246,072,027.09369,630,496.30小我所得税59,941,354.6940,856,013.43城市扶植税1,154,737.913,160,204.90教育费附加790,679.182,251,563.77河流费137,824.00402,787.86房产税-669,123.132,148,750.53地盘利用税0.02133,814.01其他处所基金57,662.25600,492.51州立收入税30,897.022,863.68合计225,598,934.10319,611,159.5337、对付利钱√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额分期付息到期还本的持久告贷利钱企券利钱短期告贷对付利钱5,333,863.805,521,570.10划分为金融欠债的优先股\永续债利钱黄金租赁营业预提租息5,254,287.8415,869,106.93合计10,588,151.6421,390,677.03主要的已过期未领取的利钱环境:□合用√不合用其他申明:对付利钱2016年6月末数比岁首年月数削减10,802,525.39元,削减比例为50.50%,削减缘由为:次要系本公司部属子公司上海老凤祥无限公司期末借金预提利钱削减所致。38、对付股利√合用□不合用2016年半年度演讲88/151单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额通俗股股利7,383,641.0121,480.16划分为权益东西的优先股\永续债股利合计7,383,641.0121,480.16其他申明,包罗主要的跨越1年未领取的对付股利,应披露未领取缘由:对付股利2016年6月末数比岁首年月数添加7,362,160.85元,添加比例为34,274.24%,添加缘由为:次要系本公司部属子公司上海老凤祥无限公司期末对付股利添加所致。39、其他对付款(1).按款子性质列示其他对付款√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额往来款27,050,044.0610,095,059.12押金10,246,094.538,922,307.43对付装修及工程款2,856,950.949,991,986.44维修基金3,911,530.853,774,833.60房租21,004,586.3319,205,132.81地盘款0.006,100,400.00上海黄浦区国有资产办理委员会退休拨款18,692,323.4318,768,399.43金60,527,772.1065,610,979.27资金拆借10,069,319.8016,931,251.67职工及天然人股利及盈利税31,872,796.6520,723,160.89补助励款6,269,881.5136,652.45专项款1,112,443.44372,324.14专利费579,955.45631,130.45小我社保等1,279,949.511,315,507.66代垫款1,223,411.31582,054.22其他10,250,387.347,925,866.82合计206,947,447.25190,987,046.40(2).账龄跨越1年的主要其他对付款√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末余额未或结转的缘由上海黄浦区国有资产办理委员会18,692,323.43待发三星公司退休人员费用合计18,692,323.43/2016年半年度演讲89/15140、划分为持有待售的欠债□合用√不合用41、1年内到期的非流动欠债□合用√不合用42、其他流动欠债单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额短期对付债券合计短期对付债券的增减变更:□合用√不合用其他申明:43、持久告贷□合用√不合用44、对付债券□合用√不合用45、持久对付款□合用√不合用46、持久对付职工薪酬□合用√不合用47、专项对付款√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额构成缘由新悦手工艺设想工作室361,972.98361,972.980.00收到的专项拨款上海砚刻84,905.6684,905.66收到的专项拨款上海细刻47,169.8147,169.81收到的专项拨款合计361,972.98132,075.47361,972.98132,075.47/2016年半年度演讲90/151其他申明:专项对付款2016年6月末数比岁首年月数削减229,897.51元,削减比例为63.51%,削减缘由为:次要系本公司部属子公司上海工艺美术无限公司新悦手工艺设想工作室平台款子已利用完毕。48、估计欠债□合用√不合用49、递延收益√合用□不合用单元:元币种人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额构成缘由补助动迁弥补45,921,272.801,275,590.8844,645,681.92动迁合计45,921,272.801,275,590.8844,645,681.9/50、股本单元:元币种:人民币期初余额本次变更增减(+、一)期末余额刊行新股送股公积金转股其他小计股份总数523,117,764.00523,117,764.00其他申明:1.本公司股权分置方案实施A股股权登记日为2006年2月6日。公募法人股股东2007年2月6日正式上市畅通,分类划入无限售前提股份核算。本公司大股东黄浦区国资委许诺:其持有的非畅通股股份将在获得在A股市场的上市畅通权之日起,在三十六个月内不上市买卖或让渡。别的,在上述许诺期满后,通过上海证券买卖所挂牌买卖出售的原非畅通股股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不跨越百分之五,在二十四个月内不跨越百分之十。无限售前提畅通股份-国度股2009年2月6日正式上市畅通。2009年2月9日解禁13,847,867股,2010年2月8日解禁13,847,867股,2011年2月15日解禁52,766,359股。2010年,本公司向控股股东黄浦区国资委非公开辟行58,374,564股用以采办上海老凤祥无限公司27.57%股权及上海工艺工美无限公司100%股权。上述非公开辟行的股份自觉行完成之日起三十六个月内(即2010年9月21日至2013年9月20日期间)不进行让渡。经公司实施两次本钱公积转增股本后,截至2013年9月20日,黄浦区国资委累计持有的91,064,320股无限售前提畅通股股份的限售期已满三十六个月,上述无限售前提畅通股股份解除限售并上市畅通。截至本岁暮本公司所有股份已全数上市畅通。2.本公司的注册本钱与上述股天职歧,均为52,311.7764万元,与本公司停业执照、章程等法令文件相符。股本本期内无增减变化。2016年半年度演讲91/15151、其他权益东西□合用√不合用52、本钱公积单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额本钱溢价(股本溢价)423,296,307.00423,296,307.00其他本钱公积87,079,477.7587,079,477.75合计510,375,784.75510,375,784.7553、库存股□合用√不合用54、其他分析收益√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期初余额本期发生金额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他分析收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东一、当前不克不及重分类2016年半年度演讲92/151进损益的其他分析收益此中:从头计较设定受益打算净欠债和净资产的变更权益法下在被投资单元不克不及重分类进损2016年半年度演讲93/151益的其他分析收益中享有的份额二、当前将重分类进损益的其他分析收益180,016,648.22-53,592,997.81-14,148,041.19-40,665,446.881,220,490.26139,351,201.34此中:权益法下在被投资单元当前将重分2016年半年度演讲94/151类进损益的其他分析收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变更损益177,137,097.77-56,592,164.78-14,148,041.19-41,921,768.82-522,354.77135,215,328.95持有至到期投资重分类为可供出售2016年半年度演讲95/151金融资产损益现金流量套期损益的无效部额外币财政报表折算差额2,879,550.452,999,166.971,256,321.941,742,845.034,135,872.39其他分析收益合计180,016,648.22-53,592,997.81-14,148,041.19-40,665,446.881,220,490.26139,351,201.34其他申明,包罗对现金流量套期损益的无效部门转为被套期项目初始确认金额调整:55、专项储蓄□合用√不合用2016年半年度演讲96/15156、亏损公积单元:元币种:人民币项目期初余额本期添加本期削减期末余额亏损公积292,628,112.66292,628,112.66肆意亏损公积42,634,768.1642,634,768.16储蓄基金企业成长基金其他合计335,262,880.82335,262,880.8257、未分派利润单元:元币种:人民币项目本期上期调整前上期末未分派利润2,993,627,367.892,402,577,237.22调整期初未分派利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分派利润2,993,627,367.892,402,577,237.22加:本期归属于母公司所有者的净利润522,895,480.37535,640,601.16减:提取亏损公积提取肆意亏损公积提取一般风险预备对付通俗股股利转作股本的通俗股股利期末未分派利润3,516,522,848.262,938,217,838.38调整期初未分派利润明细:1、因为《企业会计原则》及其相关新进行追溯调整,影响期初未分派利润0.00元。2、因为会计政策变动,影响期初未分派利润0.00元。3、因为严重会计差错更正,影响期初未分派利润0.00元。4、因为统一节制导致的归并范畴变动,影响期初未分派利润0.00元。5、其他调整合计影响期初未分派利润0.00元。58、停业收入和停业成本单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主停业务17,610,958,724.5916,109,061,179.8317,473,032,659.4115,990,427,556.72其他营业2,613,266,842.132,540,812,736.823,526,905,570.823,454,869,845.47合计20,224,225,566.7218,649,873,916.6520,999,938,230.2319,445,297,402.192016年半年度演讲97/15159、停业税金及附加单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额消费税55,267,217.9763,910,681.41停业税1,633,525.202,311,516.91城市扶植税21,583,296.6135,306,720.80教育费附加14,810,242.4519,628,808.78资本税投资性房地产房产税1,529,240.651,421,471.56投资性房地产地盘利用税74,634.6474,634.64合计94,898,157.52122,653,834.1060、发卖费用单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额发卖折让251,766.96328,748.74差盘缠3,448,758.134,651,660.98工资及福利费155,113,613.77158,006,593.50折旧费2,041,736.373,163,300.93办公费5,938,525.056,784,173.04寒暄应付费1,334,254.511,363,450.57租赁费83,748,418.2247,221,537.48运输费5,576,083.406,138,560.09告白费35,402,542.1222,220,882.31水电费3,890,309.164,094,367.49包装物4,925,495.774,086,677.22装修费7,245,899.613,338,569.80检测费4,440,847.502,623,620.87办理费2,443,961.691,124,756.55发卖办事费4,121,908.644,834,266.59会务费3,631,208.252,638,095.30促销费3,645,516.174,240,097.09补缀费1,746,204.401,340,007.78社会安全费960,625.47671,321.31保安报警费6,555,515.075,251,726.37税金1,761,905.341,919,561.22提纯工费6,145,152.281,273,895.32回烊费28,075.60509,158.45出口费用589,788.513,219,019.32打假专项费用0.00112,622.21展览费2,477,226.551,835,023.59物料耗损232,912.5065.48佣金代办署理费2,007,200.16176,323.46商检费1,899,432.672,817,455.14印刷费323,000.00771,000.00门市费用68,977.55120,000.38中介费0.0031,928.902016年半年度演讲98/151安全费194,190.1362,277.49其他费用14,517,270.5416,251,366.29手艺开辟0.00284,056.60递延资产摊销4,281,793.794,816,499.28低值易耗品摊销1,563,694.77848,491.11买卖手续费1,315,521.24686,818.67合计373,869,331.89319,857,976.92其他申明:发卖费用2016年1-6月发生数比客岁同期数添加54,011,354.97元,添加比例为16.89%,添加缘由为:次要系本公司部属子公司租赁费、告白费、装修费添加所致。61、办理费用单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额工资及福利费70,031,602.2752,606,929.97折旧费5,997,897.637,663,049.23补缀费2,491,746.701,876,103.09物料耗损274,716.41324,204.61低值易耗品382,850.36314,494.97办公费用2,989,615.992,917,444.23差旅会务费3,446,746.803,894,006.19运输费881,900.15870,999.54劳动费250,108.22717,163.25上下班交通费1,351,481.441,891,764.35查验检疫费215,452.60176,781.64职工教育经费181,778.58222,266.00工会经费1,317,717.601,279,649.50征询中介费4,816,895.033,997,354.15诉讼律师费598,045.40981,996.22寒暄应付费837,706.381,284,973.34无形资产摊销2,098,958.481,715,361.09递延资产摊销6,675,820.4010,266,624.96研究开辟费6,822,005.1113,239,038.70商标专利费606,883.4619,310.38税金4,974,341.755,152,143.46安全费2,684,569.112,104,279.02排污洁净费129,603.81606,485.34水电费3,880,366.804,163,372.30董事会费1,709,130.50234,100.00上市公司费用38,798.3046,320.00租赁仓储费8,465,483.724,567,635.14保镳保安费1,570,519.781,439,832.00绿化消防费742,709.48154,787.23社会安全费29,454,860.5233,165,868.47审计费2,568,493.65993,430.86聘退工资7,864,396.034,833,272.21告白费271,815.4398,310.502016年半年度演讲99/151手艺办事费1,302,470.83297,751.88装修费1,447,455.941,406,066.18外劳力办理费2,183,255.253,268,515.70其他7,335,597.328,747,396.68合计188,893,797.23177,539,082.38其他申明:办理费用2016年1-6月发生数比客岁同期数添加11,354,714.85元,添加比例为6.40%,添加缘由为:次要系本公司及其部属子公司工资及福利费、仓储租赁费添加所致。62、财政费用单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额利钱收入77,954,109.4098,464,948.72减;利钱收入-18,426,257.79-24,078,993.61加:汇兑丧失-2,621,674.69-106,308.53手续费等其他9,541,828.748,167,426.99合计66,448,005.6682,447,073.57其他申明:财政费用2016年1-6月发生数比客岁同期数削减15,999,067.91元,削减比例为19.41%,削减缘由为:次要系本公司部属子公司上海老凤祥无限公司利钱收入削减所致。63、资产减值丧失√合用□不合用单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账丧失2,000,790.6014,875,188.04二、存货贬价丧失-30,683.58-1,339,435.77三、可供出售金融资产减值丧失四、持有至到期投资减值丧失五、持久股权投资减值丧失六、投资性房地产减值丧失七、固定资产减值丧失-647.04八、工程物资减值丧失九、在建工程减值丧失十、出产性生物资产减值丧失十一、油气资产减值丧失十二、无形资产减值丧失十三、商誉减值丧失十四、其他合计1,970,107.0213,535,105.23其他申明:资产减值丧失2016年1-6月发生数比上年发生数削减11,564,998.21元,削减比例为85.44%,削减缘由为:次要系本公司部属子公司坏账预备计提额削减所致。2016年半年度演讲100/15164、公允价值变更收益√合用□不合用单元:元币种:人民币发生公允价值变更收益的来历本期发生额上期发生额以公允价值计量的且其变更计入当期损益的金融资产-28,880,539.2231,647,363.72此中:衍生金融东西发生的公允价值变更收益以公允价值计量的且其变更计入当期损益的金融欠债按公允价值计量的投资性房地产合计-28,880,539.2231,647,363.72其他申明:公允价值变更收益2016年1-6月发生数比上年发生数削减60,527,902.94元,削减比例为191.26%,削减缘由为:次要系本公司及部属子公司持有的以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产公允价值变更削减所致。65、投资收益√合用□不合用单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的持久股权投资收好处置持久股权投资发生的投资收益以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益890,573.56453,494.00措置以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产取得的投资收益-6,990,540.2417,289,185.27持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益4,340,905.56措置可供出售金融资产取得的投资收益32,735,692.83节制权后,残剩股权按公允价值从头计量发生的利得合计26,635,726.1522,083,584.8366、停业外收入单元:元币种:人民币2016年半年度演讲101/151项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产措置利得合计18,893.308,434,344.2618,893.30此中:固定资产措置利得18,893.308,434,344.2618,893.30无形资产措置利得债权重组利得非货泉性资产互换利得接管捐赠补助53,844,401.763,633,606.5053,844,401.76补偿利得1,018,980.00税收返还18,545,756.2415,948,627.3218,545,756.24其他2,432,100.511,492,944.732,432,100.51合计74,841,151.8130,528,502.8174,841,151.81计入当期损益的补助√合用□不合用单元:元币种:人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关安设残疾人就业励17,170.65与收益相关文化、品牌扶植成长搀扶资金52,065,100.003,402,150.00与收益相关社保就业补助184,485.1861,189.00与收益相关专利赞助费267.5267.5与收益相关职业培训财务补助1,077,378.43与收益相关重点手艺项目500,000.00130,000.00与收益相关优良企业励40,000.00与收益相关合计53,844,401.763,633,606.50/其他申明:停业外收入2016年1-6月发生数比上年发生数添加44,312,649.00元,添加比例为145.15%,添加缘由为:次要系本公司部属子公司上海老凤祥无限公司以及孙公司上海老凤祥银楼无限公司本期文化、品牌扶植成长搀扶资金收入添加所致。67、停业外收入单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产措置丧失合计417,826.3897,387.03417,826.38此中:固定资产措置417,826.3897,387.03417,826.382016年半年度演讲102/151丧失无形资产措置丧失债权重组丧失非货泉性资产互换丧失对外捐赠633,500.002,100,000.00633,500.00补偿收入1,200,000.001,200,000.00动迁弥补款罚款及滞纳金105,094.1139,542.73105,094.11很是丧失其他13,000.6095,648.2513,000.60合计2,369,421.092,332,578.012,369,421.0968、所得税费用(1)所得税费用表单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用246,705,425.96223,036,772.15递延所得税费用-5,647,593.977,159,433.16合计241,057,831.99230,196,205.31(2)会计利润与所得税费用调整过程:单元:元币种:人民币项目本期发生额利润总额918,499,168.40按/合用税率计较的所得税费用300,092,957.93子公司合用分歧税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不成抵扣的成本、费用和丧失的影响利用前期未确认递延所得税资产的可抵扣吃亏的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣临时性差别或可抵扣吃亏的影响-59,035,125.94所得税费用241,057,831.9969、其他分析收益详见附注2016年半年度演讲103/15170、现金流量表项目(1).收到的其他与运营勾当相关的现金:单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额资金拆告贷1,757,200.0042,292,310.78补助27,027,823.3328,836,472.30金31,894,733.022,248,000.00利钱收入16,535,659.5322,474,810.59出租固定资产收入15,748,740.354,665,286.00加盟费收入42,783,627.1536,624,559.02征询办事收入3,869.81办事费收入014,735.00弥补收入24,945.0015,821,922.00展览办事费800,000.00违约收入11,000.001,003,460.00收到拍卖款1,602,877.2024,193,684.66其他14,121,562.5717,445,439.75合计151,512,037.96196,420,680.10(2).领取的其他与运营勾当相关的现金:单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额租赁费83,583,437.5450,493,127.94告白促销费36,269,820.0910,998,529.05水电费8,655,205.386,373,140.94办公费7,349,859.117,817,250.36出口费用2,790.793,234,621.30寒暄应付费2,084,811.502,563,221.21包装费5,351,677.174,076,472.62差盘缠6,212,322.556,610,600.31运输费1,938,314.283,761,991.07安全费2,260,748.874,710,209.60促销办事费237,309.651,452,466.05保安报警费7,970,847.147,234,384.53会务费4,338,626.024,172,277.16补缀费3,170,144.993,109,666.74检测费7,284,144.675,882,625.00中介费6,714,606.784,210,757.20交通费861,582.802,349,279.10买卖手续费4,415,161.162,293,092.27低值易耗品783,359.441,056,968.79领取押金955,195.6823,325,370.78领取典当款4,774,717.235,886,562.70罚款1,282,079.976,613.15捐赠收入633,500.002,100,000.00其他42,224,125.3314,717,661.082016年半年度演讲104/151偿还资金拆借15,030.2032,580,597.86佣金代办署理费98,684.501,677,970.53办理费20,597,191.9810,066,162.35领取拍卖款1,000,000.0015,857,050.63软件费405,840.46加工费14,287,988.47848,718.03研究开辟费2,373,996.321,535,126.62退还金852,500.00偿还暂告贷6,493,000.00合计278,133,120.07248,348,014.97(3).领取的其他与筹资勾当相关的现金单元:元币种:人民币项目本期发生额上期发生额减资款350,000.00合计350,000.0071、现金流量表弥补材料(1)现金流量表弥补材料单元:元币种:人民币弥补材料本期金额上期金额1.将净利润调理为运营勾当现金流量:净利润677,441,336.41690,338,423.88加:资产减值预备1,970,107.0213,535,105.23固定资产折旧、油气资产折耗、出产性生物资产折旧18,073,024.3819,383,321.91无形资产摊销2,098,598.161,211,253.93长等候摊费用摊销16,998,971.4619,795,713.90措置固定资产、无形资产和其他持久资产的丧失(收益以“-”号填列)134,702.22-8,405,987.07固定资产报废丧失(收益以“-”号填列)394,519.18-187.80公允价值变更丧失(收益以“-”号填列)28,880,539.22-31,647,363.72财政费用(收益以“-”号填列)63,359,371.1277,703,003.38投资丧失(收益以“-”号填列)-26,635,726.15-22,083,584.83递延所得税资产削减(添加以“-”号填列)-466,586.59-1,416,969.06递延所得税欠债添加(削减以“-”号填列)-17,207,331.049,255,293.20存货的削减(添加以“-”号填列)-215,946,337.55728,943,181.56运营性应收项目标削减(添加以“-”号填列)-122,151,839.26-333,764,537.58运营性对付项目标添加(削减以-1,300,787,632.53-395,188,722.962016年半年度演讲105/151“-”号填列)其他运营勾当发生的现金流量净额-873,844,283.95767,657,943.972.不涉及现金出入的严重投资和筹资勾当:债权转为本钱一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.现金及现金等价物净变更环境:现金的期末余额4,011,355,082.875,260,312,786.35减:现金的期初余额4,728,123,356.754,632,247,308.97加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净添加额-716,768,273.88628,065,477.38(2)本期领取的取得子公司的现金净额□合用√不合用(3)本期收到的措置子公司的现金净额□合用√不合用(4)现金和现金等价物的形成单元:元币种:人民币项目期末余额期初余额一、现金4,011,355,082.874,728,123,356.75此中:库存现金3,757,220.763,269,947.46可随时用于领取的银行存款3,821,100,340.034,534,140,039.12可随时用于领取的其他货泉资金186,497,522.08190,713,370.17可用于领取的存放地方银行款子存放同业款子拆放同业款子二、现金等价物此中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额4,011,355,082.874,728,123,356.75此中:母公司或集团内子公司利用受的现金和现金等价物其他申明:2016年半年度演讲106/15172、所有权或利用权遭到的资产√合用□不合用单元:元币种:人民币项目期末账面价值受限缘由货泉资金1,300,000.00出具保函金应收单据存货固定资产无形资产合计1,300,000.00/73、外币货泉性项目√合用□不合用(1).外币货泉性项目:单元:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货泉资金此中:美元6,570,792.766.631243,572,240.95欧元港币40,888,207.400.861735,233,368.32元1,852,094.975.12229,486,800.86人民币应收账款此中:美元4,081,653.116.631227,066,258.10欧元港币6,877,614.510.86175,926,440.42元人民币持久告贷此中:美元欧元港币人民币人民币其他应收款港元25,700,033.070.861722,145,718.50元252,541.035.12221,293,565.66对付账款美元1,456,341.276.63129,657,290.23港元36,115,376.150.861731,120,619.63元3,042,599.495.122215,584,803.11短期告贷2016年半年度演讲107/151美元4,900,000.006.631232,492,880.00港元30,212,213.420.861726,033,864.30元(2).境外运营实体申明,包罗对于主要的境外运营实体,应披露其境外次要运营地、记账本位币及选择根据,记账本位币发生变化的还应披露缘由。√合用□不合用公司名称次要运营地记账本位币选择根据老凤祥珠宝()无限公司中国港币主营运营地合用货泉老凤祥珠宝美国无限公司美国纽约美元主营运营地合用货泉老凤祥珠宝无限公司加元主营运营地合用货泉74、套期□合用√不合用八、归并范畴的变动1、非统一节制下企业归并□合用√不合用2、统一节制下企业归并□合用√不合用3、反向采办□合用√不合用2016年半年度演讲108/1514、措置子公司能否具有单次措置对子公司投资即节制权的景象□合用√不合用能否具有通过多次买卖分步措置对子公司投资且在本期节制权的景象□合用√不合用5、其他缘由的归并范畴变更申明其他缘由导致的归并范畴变更(。

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